上海宝信软件股份有限公司
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任炒币合法。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任炒币合法。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整炒币合法。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同炒币合法。
追溯调整或重述的原因说明
根据2021年度利润分配方案及实施结果，公司“以资本公积向全体股东每10股转增3股”,去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算炒币合法。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：至本报告披露日炒币合法，
A股股东数为8月末32,355、9月末29,483；
B股股东数为8月末20,476、9月末20,533炒币合法。
三、 其炒币合法他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其炒币合法他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2022年10月26日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-043
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出，于2022年10月25日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议炒币合法。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持炒币合法，审议了以下议案：
一、2022年第三季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
二、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案
具体内容详见《关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告》炒币合法。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
三、清算注销重庆云计算的议案
宝信云计算（重庆）有限公司（简称“重庆云计算”）系公司全资子公司炒币合法。根据业务发展需要，为回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准对重庆云计算进行清算注销。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
四、设立法务与合规部的议案
为进一步强化和完善公司合规管理体系、落实合规管理责任，结合公司现状及管理实际，对公司现有合规管理体系相关机构和职责进行优化炒币合法。董事会批准设立法务与合规部，作为公司一级职能部门运作，主要负责公司合同管理、诉讼管理、合规管理等。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
五、修订投资者关系管理制度的议案
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，对公司《投资者关系管理和投资者教育工作办法》进行修订，并更名为《投资者关系管理制度》炒币合法。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
本次会议还听取了2022年第三季度内控检查工作报告炒币合法。
特此公告炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2022年10月26日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-044
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出，于2022年10月25日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人炒币合法。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持炒币合法，审议了以下议案：
一、2022年第三季度报告的议案
公司2022年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果炒币合法。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
二、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案
公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩炒币合法。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
三、清算注销重庆云计算的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
四、设立法务与合规部的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
五、修订投资者关系管理制度的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票炒币合法。是否通过：通过。
本次会议还听取了2022年第三季度内控检查工作报告炒币合法。
特此公告炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司
监事会
2022年10月26日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-045
上海宝信软件股份有限公司
关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任炒币合法。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目的名称：宝之云IDC四期项目
●结项后节余募集资金安排：公司2017年公开发行可转换公司债券募投项目已全部建设完毕炒币合法，公司拟将募投项目的节余募集资金15,295.69万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充公司流动资金
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝信软件”）于2022年10月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目已建设完毕，公司董事会同意将可转债募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金炒币合法。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2017]1707号《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2017年11月17日公开发行1,600万张可转换公司债券，发行价格为每张100元炒币合法。本次发行的A股可转换公司债券简称为“宝信转债”，债券代码为“110039”。募集资金总额为160,000.00万元，扣除发行费用共2,348.96万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为157,651.04万元。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。
公司可转债募集资金计划投资项目如下：
单位：万元
二、募集资金管理及存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）炒币合法。
根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用炒币合法。募集资金到账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。
截至2022年9月30日炒币合法，募集资金存储情况如下：
单位：万元
三、募集资金使用及节余情况
截至2022年9月30日炒币合法，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
注：上述募集资金余额（即节余金额）系在未考虑项目结项后尚需支付的合同尾款及质保金前提下募集资金专户的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准炒币合法。
四、募集资金节余原因
1、在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出炒币合法。
2、项目实施过程中，公司本着合理、节约、风险可控的原则，通过对各项资源的调度和优化，依据市场环境和客户需求变化提升了上架机柜建设标准，在保障项目建设质量和投资效益的前提下，优化了项目建设投入和减少了市场风险，形成资金节余炒币合法。
3、募集资金存放银行期间产生了利息收益炒币合法。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司2017年可转债募集资金投资项目已建设完毕，结合公司实际经营情况，公司拟将对应的募集资金专户内资金转至自有资金账户（实际金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准），并将该项目募集资金账户予以注销，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止炒币合法。该项目已签订合同尚未支付合同尾款、质保金款项等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。
公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益炒币合法。
六、审议程序
公司本次募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项已经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过炒币合法。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金炒币合法，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩；
2、议案表决程序合法有效炒币合法，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
3、同意募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案炒币合法。
（二）监事会意见
公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩炒币合法。
同意募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案炒币合法。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构浙商证券认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定炒币合法。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项无异议炒币合法。
特此公告炒币合法。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2022年10月26日
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